| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 924.00 | 47 366.00 | 5 558.00 | 52 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 006.00 | 49 499.00 | 68 507.00 | 118 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
072 Créances – Autres | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
084 Disponibilités | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
110 Total général Actif | 236 497.00 | 49 499.00 | 186 998.00 | 236 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 712.00 | 275 304.00 | | 274 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28 632.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 415.00 | 20.00 | | 5 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 127.00 | 303 955.00 | | 284 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 057.00 | 106 640.00 | | 101 057.00 |
242 Autres charges externes. | 49 444.00 | 44 640.00 | | 49 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 209.00 | 6 510.00 | | 10 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 130.00 | 89 408.00 | | 85 130.00 |
252 Charges sociales | 29 186.00 | 28 128.00 | | 29 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 1 065.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 517.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 939.00 | 276 908.00 | | 275 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 188.00 | 27 047.00 | | 8 188.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 584.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 3 970.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 066.00 | 22 369.00 | | 7 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42.00 | | | 42.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |