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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 48 968.00 | 20 623.00 | 69 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 672.00 | 51 101.00 | 83 572.00 | 134 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
084 Disponibilités | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
110 Total général Actif | 211 734.00 | 51 101.00 | 160 633.00 | 211 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 725.00 | 274 712.00 | | 313 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 712.00 | 5 415.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 437.00 | 284 127.00 | | 314 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 568.00 | 101 057.00 | | 116 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 65 732.00 | 49 444.00 | | 65 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 10 209.00 | | 8 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 604.00 | 85 130.00 | | 91 604.00 |
252 Charges sociales | 29 191.00 | 29 186.00 | | 29 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 905.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 8.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 805.00 | 275 939.00 | | 313 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 631.00 | 8 188.00 | | 631.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 587.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 541.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | 7 066.00 | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |