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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 133.00 | 1 600.00 | 533.00 | 2 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 016.00 | 48 594.00 | 62 422.00 | 111 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
110 Total général Actif | 158 211.00 | 48 594.00 | 109 617.00 | 158 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 304.00 | 252 966.00 | | 275 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 632.00 | 13 910.00 | | 28 632.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 8 530.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 955.00 | 275 406.00 | | 303 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 640.00 | 110 767.00 | | 106 640.00 |
242 Autres charges externes. | 44 640.00 | 44 120.00 | | 44 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 9 365.00 | | 6 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 408.00 | 88 283.00 | | 89 408.00 |
252 Charges sociales | 28 128.00 | 16 279.00 | | 28 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 318.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 239.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 908.00 | 269 370.00 | | 276 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 047.00 | 6 036.00 | | 27 047.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 762.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 564.00 | | 3 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 369.00 | 4 710.00 | | 22 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |