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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 133.00 | 535.00 | 1 598.00 | 2 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 016.00 | 47 529.00 | 63 487.00 | 111 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
084 Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
110 Total général Actif | 122 087.00 | 47 529.00 | 74 558.00 | 122 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 966.00 | 255 015.00 | | 252 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 910.00 | 9 435.00 | | 13 910.00 |
230 Autres produits | 8 530.00 | 23.00 | | 8 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 406.00 | 264 473.00 | | 275 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 767.00 | 86 738.00 | | 110 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 120.00 | 43 497.00 | | 44 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 2 026.00 | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 283.00 | 98 320.00 | | 88 283.00 |
252 Charges sociales | 16 279.00 | 15 475.00 | | 16 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 3 431.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 126.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 370.00 | 249 963.00 | | 269 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 036.00 | 14 510.00 | | 6 036.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 557.00 | | |
294 Charges financières | 762.00 | 1 756.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 696.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 1 546.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 710.00 | 10 069.00 | | 4 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |