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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 109.00 | | 1 669 109.00 | 1 669 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
BZ Autres créances | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 970.00 | | 322 970.00 | 322 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 079.00 | | 1 992 079.00 | 1 992 079.00 |
CU Autres participations | 1 663 482.00 | | 1 663 482.00 | 1 663 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 821.00 | 4 644.00 | | 9 821.00 |
DH Report à nouveau | 375 343.00 | 276 972.00 | | 375 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 949.00 | 103 548.00 | | 66 949.00 |
DK Provisions réglementées | 113 309.00 | 102 507.00 | | 113 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 422.00 | 938 671.00 | | 1 016 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 598.00 | 574 184.00 | | 440 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 779.00 | 356 615.00 | | 436 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 16 332.00 | | 21 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | 40 737.00 | | 76 974.00 |
EA Autres dettes | | 15 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 657.00 | 1 003 645.00 | | 975 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 079.00 | 1 942 316.00 | | 1 992 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 180.00 | | 213 180.00 | 213 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 103.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 802.00 | 26 747.00 | | 10 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | 31 462.00 | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 982.00 | -31 462.00 | | -10 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 615.00 | -14 187.00 | | -21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 499.00 | 271 840.00 | | 284 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 550.00 | 168 293.00 | | 217 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 949.00 | 103 548.00 | | 66 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 507.00 | 10 802.00 | | 102 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 507.00 | 10 802.00 | | 102 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UX Autres créances clients | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 991.00 | 99 570.00 | 338 421.00 | 437 991.00 |
VI Groupe et associés | 436 779.00 | 436 779.00 | | 436 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 889.00 | 289 889.00 | | 289 889.00 |
VW T.V.A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 657.00 | 637 236.00 | 338 421.00 | 975 657.00 |