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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 1 380.00 | 705.00 | 2 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 446.00 | 1 393 199.00 | 268 246.00 | 1 661 446.00 |
BZ Autres créances | 753 782.00 | | 753 782.00 | 753 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 320 100.00 | | 1 320 100.00 | 1 320 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 034.00 | | 2 074 034.00 | 2 074 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 480.00 | 1 393 199.00 | 2 342 281.00 | 3 735 480.00 |
CU Autres participations | 1 653 733.00 | 1 391 819.00 | 261 914.00 | 1 653 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
DH Report à nouveau | -377 491.00 | 846 400.00 | | -377 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 566.00 | -823 855.00 | | 2 035 566.00 |
DK Provisions réglementées | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 421.00 | 641 892.00 | | 2 277 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 353.00 | 46 928.00 | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 28 521.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 601.00 | 85 476.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 860.00 | 234 381.00 | | 64 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 281.00 | 876 273.00 | | 2 342 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 261.00 | | | 2 154 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 261.00 | | | 2 154 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 058.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 749.00 | 4 750.00 | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 6 808.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 461.00 | -6 808.00 | | 2 144 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 567.00 | -226 865.00 | | -5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 433.00 | 561 774.00 | | 2 243 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 867.00 | 1 385 628.00 | | 207 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 566.00 | -823 855.00 | | 2 035 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 376.00 | | 819.00 | 1 670 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 749.00 | 1 659 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 1 661 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 819.00 | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 114.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 114.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 91 819.00 | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 733.00 | 91 819.00 | | 1 433 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VI Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 135.00 | 637 135.00 | | 637 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 782.00 | 753 782.00 | | 753 782.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |