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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 376.00 | 1 267.00 | 1 669 109.00 | 1 670 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BZ Autres créances | 337 295.00 | | 337 295.00 | 337 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 322.00 | | 411 322.00 | 411 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 698.00 | 1 267.00 | 2 080 432.00 | 2 081 698.00 |
CU Autres participations | 1 663 482.00 | | 1 663 482.00 | 1 663 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 926.00 | 22 399.00 | | 27 926.00 |
DH Report à nouveau | 719 328.00 | 614 316.00 | | 719 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 760.00 | 110 539.00 | | 133 760.00 |
DK Provisions réglementées | 133 733.00 | 132 432.00 | | 133 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 747.00 | 1 330 685.00 | | 1 465 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 461.00 | 235 616.00 | | 129 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 333.00 | 413 366.00 | | 321 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 9 232.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 290.00 | 67 519.00 | | 158 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 685.00 | 725 734.00 | | 614 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 432.00 | 2 056 419.00 | | 2 080 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 671.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 9 561.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 10 232.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -10 232.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 748.00 | -85 471.00 | | -2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 548.00 | 259 100.00 | | 316 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 788.00 | 148 561.00 | | 182 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 760.00 | 110 539.00 | | 133 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 376.00 | | | 1 670 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670 376.00 | | | 1 670 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 114.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 114.00 | | 1 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 432.00 | 1 301.00 | | 132 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 432.00 | 1 301.00 | | 132 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
UX Autres créances clients | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 335 288.00 | 335 288.00 | | 335 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 461.00 | 99 579.00 | 29 883.00 | 129 461.00 |
VI Groupe et associés | 321 333.00 | 321 333.00 | | 321 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 878.00 | 362 878.00 | | 362 878.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 685.00 | 584 803.00 | 29 883.00 | 614 685.00 |