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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 152.00 | 114.00 | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 376.00 | 1 152.00 | 1 669 224.00 | 1 670 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
BZ Autres créances | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 195.00 | | 387 195.00 | 387 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 571.00 | 1 152.00 | 2 056 419.00 | 2 057 571.00 |
CU Autres participations | 1 663 482.00 | | 1 663 482.00 | 1 663 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 399.00 | 13 168.00 | | 22 399.00 |
DH Report à nouveau | 614 316.00 | 438 944.00 | | 614 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 539.00 | 184 602.00 | | 110 539.00 |
DK Provisions réglementées | 132 432.00 | 122 870.00 | | 132 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 685.00 | 1 210 585.00 | | 1 330 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 616.00 | 338 421.00 | | 235 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 366.00 | 362 239.00 | | 413 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 10 500.00 | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 519.00 | 84 023.00 | | 67 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 734.00 | 795 183.00 | | 725 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 419.00 | 2 005 768.00 | | 2 056 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 112.00 | | 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | 9 673.00 | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 232.00 | -9 673.00 | | -10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 471.00 | -20 009.00 | | -85 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 100.00 | 396 036.00 | | 259 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 561.00 | 211 435.00 | | 148 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 539.00 | 184 602.00 | | 110 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 376.00 | | | 1 670 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670 376.00 | | | 1 670 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 633.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 633.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 870.00 | 9 561.00 | | 122 870.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 870.00 | 9 561.00 | | 122 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 616.00 | 107 146.00 | 128 470.00 | 235 616.00 |
VI Groupe et associés | 413 366.00 | 413 366.00 | | 413 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 663.00 | 334 663.00 | | 334 663.00 |
VW T.V.A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 734.00 | 597 264.00 | 128 470.00 | 725 734.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |