| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 519.00 | 748.00 | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 376.00 | 519.00 | 1 669 857.00 | 1 670 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
BZ Autres créances | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 912.00 | | 335 912.00 | 335 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 287.00 | 519.00 | 2 005 768.00 | 2 006 287.00 |
CU Autres participations | 1 663 482.00 | | 1 663 482.00 | 1 663 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 168.00 | 9 821.00 | | 13 168.00 |
DH Report à nouveau | 438 944.00 | 375 343.00 | | 438 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 602.00 | 66 949.00 | | 184 602.00 |
DK Provisions réglementées | 122 870.00 | 113 309.00 | | 122 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 585.00 | 1 016 422.00 | | 1 210 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 421.00 | 440 598.00 | | 338 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 239.00 | 436 779.00 | | 362 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 21 306.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 023.00 | 76 974.00 | | 84 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 183.00 | 975 657.00 | | 795 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 768.00 | 1 992 079.00 | | 2 005 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 239.00 | | | 362 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 180.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 561.00 | 10 802.00 | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 10 982.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 673.00 | -10 982.00 | | -9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 009.00 | -21 615.00 | | -20 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 036.00 | 284 499.00 | | 396 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 435.00 | 217 550.00 | | 211 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 602.00 | 66 949.00 | | 184 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 109.00 | | 1 267.00 | 1 669 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | | 1 669 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 309.00 | 9 561.00 | | 113 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 309.00 | 9 561.00 | | 113 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UX Autres créances clients | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 179 998.00 | | | 179 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 421.00 | 102 804.00 | 235 617.00 | 338 421.00 |
VI Groupe et associés | 362 239.00 | 362 239.00 | | 362 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 127.00 | 316 127.00 | | 316 127.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 183.00 | 559 566.00 | 235 617.00 | 795 183.00 |