| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 376.00 | 1 301 267.00 | 369 109.00 | 1 670 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
CF Disponibilités | 399 549.00 | | 399 549.00 | 399 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 163.00 | | 507 163.00 | 507 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 539.00 | 1 301 267.00 | 876 273.00 | 2 177 539.00 |
CU Autres participations | 1 663 482.00 | 1 300 000.00 | 363 482.00 | 1 663 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 614.00 | 27 926.00 | | 34 614.00 |
DH Report à nouveau | 846 400.00 | 719 328.00 | | 846 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 855.00 | 133 760.00 | | -823 855.00 |
DK Provisions réglementées | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
DL TOTAL (I) | 641 892.00 | 1 465 747.00 | | 641 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 456.00 | 129 461.00 | | 73 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 928.00 | 321 333.00 | | 46 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 5 601.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 476.00 | 158 290.00 | | 85 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 381.00 | 614 685.00 | | 234 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 273.00 | 2 080 432.00 | | 876 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 442.00 | | 351 442.00 | 351 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 442.00 | | 351 442.00 | 351 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 90.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | 1 391.00 | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | -1 391.00 | | -6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 865.00 | -2 748.00 | | -226 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 774.00 | 316 548.00 | | 561 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 628.00 | 182 788.00 | | 1 385 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 855.00 | 133 760.00 | | -823 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 376.00 | | 4 750.00 | 1 670 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 1 669 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 1 670 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 109.00 | | 4 750.00 | 1 669 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 733.00 | 1 300 000.00 | | 133 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VI Groupe et associés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VW T.V.A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |