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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 11.00 | 1 149.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 598.00 | 129 986.00 | 4 611.00 | 134 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 847.00 | 42 443.00 | 17 404.00 | 59 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 164.00 | 181 810.00 | 316 354.00 | 498 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CF Disponibilités | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 415.00 | 181 810.00 | 417 605.00 | 599 415.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | 9 370.00 | 34 130.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 131 379.00 | 76 232.00 | | 131 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 422.00 | 60 847.00 | | 47 422.00 |
DL TOTAL (I) | 241 501.00 | 199 779.00 | | 241 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 62 608.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 107.00 | 88 114.00 | | 98 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 403.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | 17 307.00 | | 18 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | 54 027.00 | | 37 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 103.00 | 241 658.00 | | 176 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 605.00 | 441 438.00 | | 417 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 103.00 | 240 408.00 | | 176 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 750.00 | | 1 505.00 | 497 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 498 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 194 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 705.00 | | 1 160.00 | 256 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 191.00 | | 345.00 | 195 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 904.00 | 10 582.00 | 1 047.00 | 162 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 904.00 | 10 572.00 | 1 047.00 | 162 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 370.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |