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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 785.00 | 375.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 084.00 | 134 589.00 | 15 495.00 | 150 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 940.00 | 31 481.00 | 86 459.00 | 117 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 734.00 | 176 368.00 | 405 366.00 | 581 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CF Disponibilités | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 181.00 | | 196 181.00 | 196 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 915.00 | 176 368.00 | 601 547.00 | 777 915.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | 9 513.00 | 33 987.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 208 436.00 | 173 101.00 | | 208 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 989.00 | 44 335.00 | | 53 989.00 |
DL TOTAL (I) | 325 125.00 | 280 136.00 | | 325 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 687.00 | 66 591.00 | | 125 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 059.00 | 89 580.00 | | 81 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 293.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 23 840.00 | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | 42 759.00 | | 40 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 422.00 | 223 063.00 | | 276 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 547.00 | 503 199.00 | | 601 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 772.00 | | 106 780.00 | 521 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 817.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 817.00 | 278 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 053.00 | | 106 780.00 | 218 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 412.00 | 16 951.00 | 32 509.00 | 182 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 387.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | 16 564.00 | 32 509.00 | 182 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | | 2 306.00 | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | | 2 306.00 | 11 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 636.00 | 34 038.00 | 91 598.00 | 125 636.00 |
VI Groupe et associés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 258.00 | 184 660.00 | 91 598.00 | 276 258.00 |