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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 398.00 | 762.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 073.00 | 132 854.00 | 3 219.00 | 136 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 980.00 | 49 161.00 | 32 819.00 | 81 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 938.00 | 194 231.00 | 341 707.00 | 535 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CF Disponibilités | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 431.00 | 194 231.00 | 503 199.00 | 697 431.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | 11 819.00 | 31 681.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 173 101.00 | 131 379.00 | | 173 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 335.00 | 47 422.00 | | 44 335.00 |
DL TOTAL (I) | 280 136.00 | 241 501.00 | | 280 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 591.00 | 1 592.00 | | 66 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 580.00 | 98 107.00 | | 89 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 1 613.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 18 472.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | 37 120.00 | | 42 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 063.00 | 176 103.00 | | 223 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 199.00 | 417 605.00 | | 503 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 645.00 | 176 103.00 | | 172 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 164.00 | | 38 579.00 | 498 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 535 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 232 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 445.00 | | 38 579.00 | 194 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 440.00 | 10 434.00 | 461.00 | 172 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 387.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 429.00 | 10 047.00 | 461.00 | 172 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 2 449.00 | | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 2 449.00 | | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 445.00 | 16 028.00 | 50 418.00 | 66 445.00 |
VI Groupe et associés | 89 580.00 | 89 580.00 | 6.00 | 89 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VP Divers | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 770.00 | 172 352.00 | 50 418.00 | 222 770.00 |