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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 1 201.00 | 1 909.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 2 491.00 | 7 500.00 | 9 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 443.00 | 139 881.00 | 22 562.00 | 162 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 690.00 | 46 384.00 | 72 306.00 | 118 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 793.00 | 201 927.00 | 394 866.00 | 596 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CF Disponibilités | 151 477.00 | | 151 477.00 | 151 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 017.00 | | 235 017.00 | 235 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 809.00 | 201 927.00 | 629 883.00 | 831 809.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | 11 970.00 | 31 530.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 253 425.00 | 208 436.00 | | 253 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 391.00 | 53 989.00 | | 54 391.00 |
DL TOTAL (I) | 370 516.00 | 325 125.00 | | 370 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 641.00 | 125 687.00 | | 91 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 443.00 | 81 059.00 | | 74 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 164.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 28 991.00 | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 097.00 | 40 521.00 | | 59 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 367.00 | 276 422.00 | | 259 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 883.00 | 601 547.00 | | 629 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 743.00 | | 25 709.00 | 571 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 596 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 281 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 865.00 | | 11 941.00 | 257 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 024.00 | | 13 768.00 | 268 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 855.00 | 23 285.00 | 183.00 | 166 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 2 907.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 070.00 | 20 378.00 | 183.00 | 166 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 513.00 | 2 457.00 | | 9 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513.00 | 2 457.00 | | 9 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 598.00 | 34 323.00 | 57 275.00 | 91 598.00 |
VI Groupe et associés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 224.00 | 201 949.00 | 57 275.00 | 259 224.00 |