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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 2 501.00 | 609.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 14 552.00 | 839.00 | 15 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 692.00 | 146 353.00 | 51 339.00 | 197 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 835.00 | 70 932.00 | 47 903.00 | 118 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 452.00 | 277 928.00 | 448 524.00 | 726 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
CF Disponibilités | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 654.00 | | 501 654.00 | 501 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 106.00 | 277 928.00 | 950 178.00 | 1 228 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 515.00 | 43 590.00 | 71 925.00 | 115 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 345 694.00 | 307 816.00 | | 345 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | 37 878.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 409 504.00 | 408 394.00 | | 409 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 151.00 | 444 902.00 | | 407 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | 54 266.00 | | 8 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 893.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | 30 820.00 | | 85 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 802.00 | 47 169.00 | | 39 802.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 674.00 | 578 076.00 | | 540 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 178.00 | 986 470.00 | | 950 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 974.00 | 217 518.00 | | 182 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 178.00 | | 47 922.00 | 690 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 726 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 649.00 | 316 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 254.00 | | 47 922.00 | 280 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 899.00 | 36 087.00 | 11 649.00 | 209 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 8 019.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 865.00 | 28 068.00 | 11 649.00 | 200 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 335 267.00 | 335 267.00 | | 335 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 151.00 | 49 575.00 | 307 026.00 | 407 151.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 464.00 | 423 260.00 | 19 204.00 | 442 464.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 611.00 | 183 035.00 | 307 026.00 | 540 611.00 |