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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 1 851.00 | 1 259.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 391.00 | 7 182.00 | 8 208.00 | 15 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 377.00 | 143 898.00 | 21 479.00 | 165 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 877.00 | 56 967.00 | 57 910.00 | 114 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 179.00 | 253 489.00 | 436 689.00 | 690 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 279 869.00 | | 279 869.00 | 279 869.00 |
CF Disponibilités | 199 094.00 | | 199 094.00 | 199 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 959.00 | 253 489.00 | 986 470.00 | 1 239 959.00 |
CU Autres participations | 115 515.00 | 43 590.00 | 71 925.00 | 115 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 307 816.00 | 253 425.00 | | 307 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | 54 391.00 | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 408 394.00 | 370 516.00 | | 408 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 902.00 | 91 641.00 | | 444 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 266.00 | 74 443.00 | | 54 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 142.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 34 044.00 | | 30 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | 59 097.00 | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 076.00 | 259 367.00 | | 578 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 470.00 | 629 883.00 | | 986 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 518.00 | 259 082.00 | | 217 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 793.00 | | 99 626.00 | 596 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 690 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 280 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 806.00 | | 5 400.00 | 269 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 133.00 | | 5 361.00 | 281 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 854.00 | | 88 865.00 | 45 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 957.00 | 26 182.00 | 6 240.00 | 189 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 5 341.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 265.00 | 20 841.00 | 6 240.00 | 186 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 272 057.00 | 272 057.00 | | 272 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 902.00 | 85 237.00 | 229 029.00 | 444 902.00 |
VI Groupe et associés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 163.00 | 287 959.00 | 19 204.00 | 307 163.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 183.00 | 217 518.00 | 229 029.00 | 577 183.00 |