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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | 3 027.00 | 5 009.00 | 8 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313 295.00 | | 1 313 295.00 | 1 313 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 482.00 | 3 027.00 | 1 318 454.00 | 1 321 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
CF Disponibilités | 4 349 303.00 | | 4 349 303.00 | 4 349 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 725.00 | | 4 552 725.00 | 4 552 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 207.00 | 3 027.00 | 5 871 179.00 | 5 874 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 657.00 | 19 698 887.00 | | 142 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 259.00 | 127 151.00 | | 198 259.00 |
DH Report à nouveau | -30 852 319.00 | 2 345 839.00 | | -30 852 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630 266.00 | 1 422 159.00 | | 35 630 266.00 |
DK Provisions réglementées | | 586 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 118 864.00 | 24 180 225.00 | | 5 118 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 798 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 531 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 210 049.00 | | 32 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 922.00 | 647 324.00 | | 710 922.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 85 536.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 316.00 | 14 273 590.00 | | 752 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 179.00 | 38 453 815.00 | | 5 871 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 889 351.00 | | | 73 889 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 446.00 | 46 232.00 | | 644 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 534 565.00 | 46 232.00 | | 74 534 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 125 883.00 | | | 37 125 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 257.00 | 171 905.00 | | 58 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 192 499.00 | 171 905.00 | | 37 192 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 342 066.00 | -125 673.00 | | 37 342 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 884.00 | -158 279.00 | | 668 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 066 681.00 | 4 604 831.00 | | 76 066 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 436 415.00 | 3 182 672.00 | | 40 436 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630 266.00 | 1 422 159.00 | | 35 630 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 726 502.00 | | 78 479 227.00 | 32 726 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 202 030.00 | 1 313 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 884 248.00 | 1 321 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622 282.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 936.00 | 8 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 282.00 | | | 622 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 106.00 | | 6 867.00 | 61 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 043 114.00 | | 78 472 361.00 | 32 043 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 586 189.00 | 58 257.00 | 644 446.00 | 586 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 189.00 | 58 257.00 | 644 446.00 | 586 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 257.00 | 644 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 884.00 | 668 884.00 | | 668 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313 295.00 | 313 295.00 | | 1 313 295.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330 681.00 | | | 13 330 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 717.00 | 516 717.00 | 1 000 000.00 | 1 516 717.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 316.00 | 752 316.00 | | 752 316.00 |