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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | 7 795.00 | 1 629.00 | 9 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 991.00 | | 999 991.00 | 999 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 416.00 | 7 795.00 | 1 817 621.00 | 1 825 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BZ Autres créances | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
CF Disponibilités | 1 707 530.00 | | 1 707 530.00 | 1 707 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 626.00 | | 1 877 626.00 | 1 877 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 042.00 | 7 795.00 | 3 695 247.00 | 3 703 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
CU Autres participations | 816 001.00 | | 816 001.00 | 816 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DH Report à nouveau | 3 524 741.00 | 4 777 948.00 | | 3 524 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 999.00 | -525 736.00 | | -785 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 658.00 | 4 593 128.00 | | 3 079 658.00 |
DP Provisions pour risques | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 1 352.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 48 426.00 | | 30 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | 79 672.00 | | 30 282.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | 19 506.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 913.00 | 148 955.00 | | 72 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 247.00 | 4 742 083.00 | | 3 695 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 913.00 | 148 955.00 | | 72 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1 352.00 | | 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 614.00 | 3 339.00 | | 27 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 290.00 | 3 339.00 | | 570 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 290.00 | -808.00 | | -570 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 558.00 | 97 936.00 | | 190 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 557.00 | 623 672.00 | | 976 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 999.00 | -525 736.00 | | -785 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 029.00 | | 1 388.00 | 1 824 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | 1 388.00 | 8 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 992.00 | | | 1 815 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 2 347.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 2 347.00 | | 5 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 542 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 991.00 | | 999 991.00 | 999 991.00 |
UX Autres créances clients | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VC Groupe et associés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 087.00 | 170 096.00 | 999 991.00 | 1 170 087.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |