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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | 8 551.00 | 874.00 | 9 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 991.00 | | 999 991.00 | 999 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 416.00 | 8 551.00 | 1 816 866.00 | 1 825 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
BZ Autres créances | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
CF Disponibilités | 1 447 161.00 | | 1 447 161.00 | 1 447 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 104.00 | | 1 618 104.00 | 1 618 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 520.00 | 8 551.00 | 3 434 969.00 | 3 443 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 816 001.00 | | 816 001.00 | 816 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 986.00 | 3 524 741.00 | | 2 546 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 766.00 | -785 999.00 | | -134 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 137.00 | 3 079 658.00 | | 2 753 137.00 |
DP Provisions pour risques | 590 564.00 | 542 676.00 | | 590 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 564.00 | 542 676.00 | | 590 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 2 151.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 30 772.00 | | 28 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 261.00 | 30 282.00 | | 23 261.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 8 885.00 | | 8 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 269.00 | 72 913.00 | | 91 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 969.00 | 3 695 247.00 | | 3 434 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 269.00 | 72 913.00 | | 91 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 898.00 | | 156 898.00 | 156 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 27 614.00 | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 888.00 | 542 676.00 | | 47 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 053.00 | 570 290.00 | | 49 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 053.00 | -570 290.00 | | -49 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 093.00 | 190 558.00 | | 171 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 859.00 | 976 557.00 | | 305 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 766.00 | -785 999.00 | | -134 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 416.00 | | | 1 825 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 992.00 | | | 1 815 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795.00 | 756.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 756.00 | | 7 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 676.00 | 47 888.00 | | 542 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 676.00 | 47 888.00 | | 542 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 991.00 | | 999 991.00 | 999 991.00 |
UX Autres créances clients | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VC Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 934.00 | 170 943.00 | 999 991.00 | 1 170 934.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |