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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 9 422.00 | 42 312.00 | 51 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 991.00 | 566 699.00 | 433 292.00 | 999 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 726.00 | 576 121.00 | 1 391 605.00 | 1 967 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BZ Autres créances | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
CF Disponibilités | 769 796.00 | | 769 796.00 | 769 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 011.00 | | 1 022 011.00 | 1 022 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 736.00 | 576 121.00 | 2 413 616.00 | 2 989 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 292.00 | | | 433 292.00 |
CU Autres participations | 916 001.00 | | 916 001.00 | 916 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 243.00 | 1 961 424.00 | | 1 865 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 873.00 | -96 182.00 | | 156 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 031.00 | 2 206 159.00 | | 2 363 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 579 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 579 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 44.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 48 228.00 | | 39 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 419.00 | 15 274.00 | | 7 419.00 |
EA Autres dettes | | 9 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 584.00 | 73 133.00 | | 50 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 616.00 | 2 858 376.00 | | 2 413 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 584.00 | 73 133.00 | | 50 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 084.00 | 11 480.00 | | 579 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 969.00 | 11 480.00 | | 587 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 253.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 699.00 | | | 566 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 406.00 | 253.00 | | 567 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 564.00 | 11 227.00 | | 20 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 423.00 | 178 634.00 | | 904 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 550.00 | 274 816.00 | | 747 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 873.00 | -96 182.00 | | 156 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 416.00 | | 144 226.00 | 1 825 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 1 967 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 51 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | | 44 226.00 | 9 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 992.00 | | 100 000.00 | 1 815 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013.00 | 1 941.00 | 1 532.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 1 941.00 | 1 532.00 | 9 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 566 699.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 084.00 | | 579 084.00 | 579 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 615.00 | 566 699.00 | 112 615.00 | 112 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 699.00 | 566 699.00 | 691 699.00 | 691 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 699.00 | 579 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 991.00 | 999 991.00 | | 999 991.00 |
UX Autres créances clients | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 206.00 | 1 252 206.00 | | 1 252 206.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |