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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | 5 448.00 | 2 589.00 | 8 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 999 991.00 | | 999 991.00 | 999 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 029.00 | 5 448.00 | 1 818 581.00 | 1 824 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
BZ Autres créances | 267 525.00 | | 267 525.00 | 267 525.00 |
CF Disponibilités | 2 600 901.00 | | 2 600 901.00 | 2 600 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 502.00 | | 2 923 502.00 | 2 923 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 531.00 | 5 448.00 | 4 742 083.00 | 4 747 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
CU Autres participations | 816 001.00 | | 816 001.00 | 816 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DH Report à nouveau | 4 777 948.00 | -30 852 319.00 | | 4 777 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 736.00 | 35 630 266.00 | | -525 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 128.00 | 5 118 864.00 | | 4 593 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 426.00 | 32 295.00 | | 48 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 672.00 | 710 922.00 | | 79 672.00 |
EA Autres dettes | 19 506.00 | 9 099.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 955.00 | 752 316.00 | | 148 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 083.00 | 5 871 179.00 | | 4 742 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 955.00 | 752 316.00 | | 148 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 768.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 73 889 351.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 644 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 74 534 565.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 8 359.00 | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 125 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 37 192 499.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 37 342 066.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 668 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 936.00 | 76 066 681.00 | | 97 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 672.00 | 40 436 415.00 | | 623 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 736.00 | 35 630 266.00 | | -525 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 482.00 | | 1 438 283.00 | 1 321 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 454.00 | 1 815 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 736.00 | 1 824 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622 282.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 445.00 | | 816 001.00 | 1 313 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 2 421.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 421.00 | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 991.00 | 999 991.00 | | 999 991.00 |
UX Autres créances clients | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
VB T. V. A. | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VC Groupe et associés | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 593.00 | 1 322 593.00 | | 1 322 593.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 377.00 | 9 046.00 | | 49 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 940.00 | 1 056 404.00 | | 70 940.00 |
ST Autres comptes | 39 039.00 | 73 973.00 | | 39 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 605.00 | 71 903.00 | | 37 605.00 |
YT Sous‐traitance | | 26 464.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -523.00 | 2 156.00 | | -523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 854.00 | 11 202.00 | | 48 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 998.00 | 92 773.00 | | 10 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 918.00 | 237 502.00 | | 15 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 584.00 | 1 228 744.00 | | 147 584.00 |