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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424.00 | 9 013.00 | 411.00 | 9 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 991.00 | | 999 991.00 | 999 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 416.00 | 121 628.00 | 1 703 788.00 | 1 825 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
BZ Autres créances | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CF Disponibilités | 1 010 844.00 | | 1 010 844.00 | 1 010 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 587.00 | | 1 154 587.00 | 1 154 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 004.00 | 121 628.00 | 2 858 376.00 | 2 980 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
CU Autres participations | 816 001.00 | 112 615.00 | 703 386.00 | 816 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 424.00 | 2 546 986.00 | | 1 961 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 182.00 | -134 766.00 | | -96 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 159.00 | 2 753 137.00 | | 2 206 159.00 |
DP Provisions pour risques | 579 084.00 | 590 564.00 | | 579 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 084.00 | 590 564.00 | | 579 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 634.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 228.00 | 28 441.00 | | 48 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274.00 | 23 261.00 | | 15 274.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 8 932.00 | | 9 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 133.00 | 91 269.00 | | 73 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 376.00 | 3 434 969.00 | | 2 858 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 133.00 | 91 269.00 | | 73 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 979.00 | | 158 979.00 | 158 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 979.00 | | 158 979.00 | 158 979.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 165.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 49 053.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 227.00 | -49 053.00 | | 11 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 634.00 | 171 093.00 | | 178 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 816.00 | 305 859.00 | | 274 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 182.00 | -134 766.00 | | -96 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 416.00 | | | 1 825 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 992.00 | | | 1 815 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 463.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 463.00 | | 8 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 564.00 | | 11 480.00 | 590 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 590 564.00 | 112 615.00 | 11 480.00 | 590 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 991.00 | 999 991.00 | | 999 991.00 |
UX Autres créances clients | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VC Groupe et associés | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 734.00 | 1 143 734.00 | | 1 143 734.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |