| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 331.00 | 426 558.00 | 362 773.00 | 789 331.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AN Terrains | 27 905.00 | 27 224.00 | 681.00 | 27 905.00 |
AP Constructions | 1 422 944.00 | 868 440.00 | 554 504.00 | 1 422 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 857.00 | 136 509.00 | 36 348.00 | 172 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 500.00 | 2 394 393.00 | 992 107.00 | 3 386 500.00 |
AX Avances et acomptes | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 208.00 | 3 885 299.00 | 1 967 909.00 | 5 853 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CF Disponibilités | 253 264.00 | | 253 264.00 | 253 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 762.00 | | 435 762.00 | 435 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 970.00 | 3 885 299.00 | 2 403 671.00 | 6 288 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 32 175.00 | 5 475.00 | 37 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 233.00 | -371 455.00 | | -219 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 551.00 | 152 223.00 | | -122 551.00 |
DL TOTAL (I) | 208 216.00 | 330 768.00 | | 208 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 931.00 | 10 991.00 | | 38 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 520.00 | 1 281 878.00 | | 1 247 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | 13 833.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | 251 304.00 | | 262 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 290.00 | 284 888.00 | | 274 290.00 |
EA Autres dettes | | 20 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 362.00 | 264 648.00 | | 363 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 455.00 | 2 127 756.00 | | 2 195 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 671.00 | 2 458 524.00 | | 2 403 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 480.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 434.00 | |
GE Autres charges | | | 20 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 104.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 551.00 | 152 223.00 | | -122 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 975.00 | | | 5 851 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 853 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 026 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 384.00 | | | 789 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 940.00 | | | 5 024 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 362.00 | | | 363 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 520.00 | | | 1 247 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 290.00 | 160 259.00 | 160 290.00 | 160 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 732.00 | | | 2 147 732.00 |