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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 621.00 | 605 104.00 | 195 517.00 | 800 621.00 |
AN Terrains | 37 969.00 | 16 510.00 | 21 458.00 | 37 969.00 |
AP Constructions | 7 562 915.00 | 2 575 159.00 | 4 987 755.00 | 7 562 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 992.00 | 315 053.00 | 282 939.00 | 597 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628 152.00 | 2 465 872.00 | 2 162 280.00 | 4 628 152.00 |
AX Avances et acomptes | 261 263.00 | | 261 263.00 | 261 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 926 562.00 | 6 015 349.00 | 7 911 213.00 | 13 926 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 216.00 | 4 439.00 | 51 777.00 | 56 216.00 |
BZ Autres créances | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CF Disponibilités | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 379.00 | 4 439.00 | 524 940.00 | 529 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 940.00 | 6 019 788.00 | 8 436 153.00 | 14 455 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 014.00 | 1 047 014.00 | | 1 047 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 783 043.00 | 9 783 043.00 | | 9 783 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 591 206.00 | -5 111 289.00 | | -6 591 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 787.00 | -1 479 917.00 | | -396 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 063.00 | 4 288 851.00 | | 3 892 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 228.00 | 3 266 588.00 | | 2 273 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 413.00 | 16 450.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 560.00 | 512 407.00 | | 589 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 355.00 | 255 409.00 | | 437 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 516.00 | 440 563.00 | | 313 516.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 015.00 | 659 520.00 | | 904 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 089.00 | 5 150 937.00 | | 4 544 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 153.00 | 9 439 788.00 | | 8 436 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 888 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 138 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 027 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 764.00 | 286.00 | | 99 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 404.00 | -286.00 | | -81 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 205.00 | 3 542 408.00 | | 5 153 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 991.00 | 5 022 325.00 | | 5 549 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 787.00 | -1 479 917.00 | | -396 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 873 968.00 | | 382 793.00 | 13 873 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 204.00 | 13 926 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 204.00 | 13 088 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 481.00 | | 4 140.00 | 796 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039 837.00 | | 378 653.00 | 13 039 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439 988.00 | 764 882.00 | 189 522.00 | 5 439 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 925.00 | 30 179.00 | | 574 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 413.00 | 734 703.00 | 189 522.00 | 4 827 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 973.00 | 609 973.00 | | 609 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 355.00 | 437 355.00 | | 437 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 014.00 | 904 014.00 | | 904 014.00 |
UX Autres créances clients | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 923.00 | 144 923.00 | | 144 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 228.00 | 2 273 228.00 | | 2 273 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 861.00 | 258 861.00 | | 258 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 085.00 | 4 538 085.00 | | 4 538 085.00 |