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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 481.00 | 455 275.00 | 335 207.00 | 790 481.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AN Terrains | 27 905.00 | 27 761.00 | 144.00 | 27 905.00 |
AP Constructions | 1 422 944.00 | 994 132.00 | 428 812.00 | 1 422 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 905.00 | 146 696.00 | 174 210.00 | 320 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 984.00 | 2 600 814.00 | 887 170.00 | 3 487 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103 891.00 | | 1 103 891.00 | 1 103 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 468.00 | 4 262 328.00 | 2 930 140.00 | 7 192 468.00 |
BT Marchandises | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 484.00 | 1 017.00 | 273 467.00 | 274 484.00 |
BZ Autres créances | 402 347.00 | | 402 347.00 | 402 347.00 |
CF Disponibilités | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 753.00 | 1 017.00 | 901 736.00 | 902 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 221.00 | 4 263 345.00 | 3 831 876.00 | 8 095 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 642.00 | 500 000.00 | | 598 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 003.00 | | | 2 411 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 784.00 | -219 233.00 | | -341 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 313.00 | -122 551.00 | | -561 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 547.00 | 208 216.00 | | 2 156 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 38 931.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 247 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 011.00 | 8 790.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 554.00 | 262 562.00 | | 952 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 496.00 | 274 290.00 | | 205 496.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 268.00 | 363 362.00 | | 352 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 329.00 | 2 195 455.00 | | 1 675 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 876.00 | 2 403 671.00 | | 3 831 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 680 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 194 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 046.00 | |
GE Autres charges | | | 99 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 450.00 | | | -35 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 584.00 | | | -9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 596.00 | 993 731.00 | | 3 383 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 909.00 | 1 116 283.00 | | 3 944 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 313.00 | -122 551.00 | | -561 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 208.00 | | | 5 853 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 192 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 363 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 384.00 | | | 789 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026 173.00 | | | 5 026 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 298.00 | 377 028.00 | | 3 885 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 175.00 | 5 475.00 | | 32 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 558.00 | 28 716.00 | | 426 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 565.00 | 342 837.00 | | 3 426 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 554.00 | 952 554.00 | | 952 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 268.00 | 352 268.00 | | 352 268.00 |
UX Autres créances clients | 274 484.00 | | | 274 484.00 |
VC Groupe et associés | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VP Divers | 315 365.00 | | | 315 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 859.00 | 3 166 859.00 | 654.00 | 3 166 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 316.00 | 1 545 316.00 | | 1 545 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |