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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 481.00 | 574 925.00 | 221 557.00 | 796 481.00 |
AN Terrains | 37 969.00 | 15 260.00 | 22 708.00 | 37 969.00 |
AP Constructions | 7 417 413.00 | 2 276 282.00 | 5 141 132.00 | 7 417 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 737.00 | 281 730.00 | 296 007.00 | 577 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622 082.00 | 2 262 574.00 | 2 359 509.00 | 4 622 082.00 |
AX Avances et acomptes | 384 640.00 | | 384 640.00 | 384 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 873 972.00 | 5 448 420.00 | 8 425 552.00 | 13 873 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BT Marchandises | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
BZ Autres créances | 627 193.00 | | 627 193.00 | 627 193.00 |
CF Disponibilités | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 236.00 | | 1 014 236.00 | 1 014 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 888 208.00 | 5 448 420.00 | 9 439 788.00 | 14 888 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 014.00 | 1 047 014.00 | | 1 047 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 783 043.00 | 9 783 043.00 | | 9 783 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 111 289.00 | -3 358 051.00 | | -5 111 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 917.00 | -1 753 238.00 | | -1 479 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 851.00 | 5 768 768.00 | | 4 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 588.00 | 670 684.00 | | 3 266 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 450.00 | 10 897.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 407.00 | 445 091.00 | | 512 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 409.00 | 236 150.00 | | 255 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 563.00 | 1 473 052.00 | | 440 563.00 |
EA Autres dettes | | 109 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 520.00 | 531 880.00 | | 659 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 937.00 | 3 477 235.00 | | 5 150 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 788.00 | 9 246 003.00 | | 9 439 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 072 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 588 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 953 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 43 918.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -12 258.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 408.00 | 3 002 692.00 | | 3 542 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 325.00 | 4 755 929.00 | | 5 022 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 917.00 | -1 753 238.00 | | -1 479 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 359.00 | | 678 428.00 | 4 869 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 799.00 | 5 439 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 799.00 | 4 827 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 855.00 | | 30 070.00 | 544 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 854.00 | | 648 358.00 | 4 286 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 266 588.00 | 3 266 588.00 | | 3 266 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 407.00 | 512 407.00 | | 512 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 409.00 | 255 409.00 | | 255 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 563.00 | 440 563.00 | | 440 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 520.00 | 659 520.00 | | 659 520.00 |
UX Autres créances clients | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 139.00 | 408 139.00 | | 408 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 757.00 | 811 757.00 | | 811 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 487.00 | 5 134 487.00 | | 5 134 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |