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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 481.00 | 514 785.00 | 281 697.00 | 796 481.00 |
AN Terrains | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AP Constructions | 5 716 946.00 | 1 503 295.00 | 4 213 651.00 | 5 716 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 412.00 | 229 152.00 | 383 260.00 | 612 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483 616.00 | 1 874 669.00 | 2 608 947.00 | 4 483 616.00 |
AX Avances et acomptes | 722 273.00 | | 722 273.00 | 722 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 382 348.00 | 4 172 520.00 | 8 209 828.00 | 12 382 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BT Marchandises | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 877.00 | | 298 877.00 | 298 877.00 |
BZ Autres créances | 314 136.00 | | 314 136.00 | 314 136.00 |
CF Disponibilités | 736 885.00 | | 736 885.00 | 736 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 409.00 | | 1 461 409.00 | 1 461 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 757.00 | 4 172 520.00 | 9 671 237.00 | 13 843 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 014.00 | 1 047 014.00 | | 1 047 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 783 043.00 | 9 783 043.00 | | 9 783 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 827 537.00 | -903 098.00 | | -2 827 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 515.00 | -1 924 439.00 | | -530 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 006.00 | 8 052 520.00 | | 7 522 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889.00 | 3 043 288.00 | | 26 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 262.00 | 9 483.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 666.00 | 565 868.00 | | 627 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 043.00 | 261 303.00 | | 283 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 739.00 | 1 215 027.00 | | 671 739.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 232.00 | 428 729.00 | | 519 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 231.00 | 5 523 707.00 | | 2 149 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 237.00 | 13 576 227.00 | | 9 671 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 274 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 674 144.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -553 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 705.00 | 2 763 218.00 | | 4 306 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 220.00 | 4 687 657.00 | | 4 837 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 515.00 | -1 924 439.00 | | -530 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621 047.00 | | 761 300.00 | 11 621 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 382 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 548 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 481.00 | | | 796 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 786 916.00 | | 761 300.00 | 10 786 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 375.00 | 674 144.00 | | 3 498 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 714.00 | 30 070.00 | | 484 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 011.00 | 644 074.00 | | 2 976 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 666.00 | | 627 666.00 | 627 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 043.00 | | 283 043.00 | 283 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 739.00 | | 671 739.00 | 671 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 232.00 | | 519 232.00 | 519 232.00 |
UX Autres créances clients | 298 877.00 | | 298 877.00 | 298 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 878.00 | 662 878.00 | | 662 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 680.00 | | 2 101 680.00 | 2 101 680.00 |