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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 481.00 | 484 715.00 | 311 767.00 | 796 481.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AP Constructions | 5 485 883.00 | 1 127 285.00 | 4 358 598.00 | 5 485 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 629.00 | 170 863.00 | 384 765.00 | 555 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421 007.00 | 1 664 894.00 | 2 756 113.00 | 4 421 007.00 |
AX Avances et acomptes | 311 429.00 | | 311 429.00 | 311 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 621 047.00 | 3 498 376.00 | 8 122 672.00 | 11 621 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BT Marchandises | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
BZ Autres créances | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
CF Disponibilités | 4 298 872.00 | | 4 298 872.00 | 4 298 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 555.00 | | 5 453 555.00 | 5 453 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 074 603.00 | 3 498 376.00 | 13 576 227.00 | 17 074 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 014.00 | 598 642.00 | | 1 047 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 783 043.00 | 2 411 003.00 | | 9 783 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 098.00 | -341 784.00 | | -903 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924 439.00 | -561 313.00 | | -1 924 439.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 520.00 | 2 156 547.00 | | 8 052 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 288.00 | 120 000.00 | | 3 043 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 483.00 | 10 011.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 868.00 | 952 554.00 | | 565 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 303.00 | 205 496.00 | | 261 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 027.00 | | | 1 215 027.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 729.00 | 352 268.00 | | 428 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 707.00 | 1 675 329.00 | | 5 523 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 576 227.00 | 3 831 876.00 | | 13 576 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 227 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 701 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 049.00 | 35 450.00 | | 553 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 049.00 | -35 450.00 | | -553 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 616.00 | -9 584.00 | | -6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 218.00 | 3 383 596.00 | | 2 763 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 657.00 | 3 944 909.00 | | 4 687 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924 439.00 | -561 313.00 | | -1 924 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 467.00 | | 7 204 863.00 | 7 192 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776 281.00 | 11 621 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53.00 | 796 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775 576.00 | 10 786 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 534.00 | | 6 000.00 | 790 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363 628.00 | | 7 198 863.00 | 6 363 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 327.00 | 979 381.00 | 1 743 333.00 | 4 262 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 274.00 | 29 493.00 | 53.00 | 455 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 403.00 | 949 888.00 | 1 743 280.00 | 3 769 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 858.00 | 565 858.00 | | 565 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 027.00 | 1 215 027.00 | | 1 215 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 729.00 | 428 729.00 | | 428 729.00 |
UX Autres créances clients | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VC Groupe et associés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 303.00 | 261 303.00 | | 261 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 640.00 | 985 640.00 | | 985 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 917.00 | 2 470 917.00 | | 2 470 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |