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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 19 790.00 | 2 574.00 | 22 364.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 129 621.00 | 74 300.00 | 55 321.00 | 129 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 673.00 | 130 377.00 | 24 296.00 | 154 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 954.00 | 546 933.00 | 192 021.00 | 738 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 672.00 | | 424 672.00 | 424 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 037.00 | 771 401.00 | 1 119 635.00 | 1 891 037.00 |
BT Marchandises | 5 322 682.00 | 715 863.00 | 4 606 819.00 | 5 322 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 217.00 | 66 626.00 | 3 366 590.00 | 3 433 217.00 |
BZ Autres créances | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
CF Disponibilités | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 570.00 | | 223 570.00 | 223 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 798.00 | 782 489.00 | 9 157 308.00 | 9 939 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 836.00 | 1 553 891.00 | 10 276 944.00 | 11 830 836.00 |
CU Autres participations | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 730 379.00 | 3 730 379.00 | | 3 730 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 156.00 | 1 241 146.00 | | 1 434 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 136.00 | 193 010.00 | | 144 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 672.00 | 5 439 536.00 | | 5 583 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 202.00 | 1 189 293.00 | | 924 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 554.00 | 75 694.00 | | 62 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 751.00 | 2 892 660.00 | | 2 794 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 092.00 | 479 740.00 | | 628 092.00 |
EA Autres dettes | 166 515.00 | 181 991.00 | | 166 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 272.00 | 4 819 381.00 | | 4 693 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 944.00 | 10 258 917.00 | | 10 276 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 519.00 | 4 160 167.00 | | 4 303 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 363.00 | 187 735.00 | | 264 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 627 324.00 | 41 363.00 | 13 668 687.00 | 13 627 324.00 |
FD Production vendue biens | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FG Production vendue services | 959 926.00 | 4 849.00 | 964 775.00 | 959 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 447.00 | 46 212.00 | 14 634 660.00 | 14 588 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 435 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 427 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 324 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 797.00 | 131 604.00 | | 24 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 521.00 | 131 604.00 | | 25 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 117.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 65 619.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 251.00 | 65 985.00 | | 25 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | 60 680.00 | | 39 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 548 614.00 | 17 123 570.00 | | 15 548 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 404 478.00 | 16 930 560.00 | | 15 404 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 136.00 | 193 010.00 | | 144 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 192.00 | 54 050.00 | | 60 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 275.00 | | | 2 253 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 174.00 | | | 174 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 696.00 | | | 998 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 405.00 | | | 1 080 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 411.00 | 83 990.00 | | 687 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | 2 685.00 | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 305.00 | 81 306.00 | | 670 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 752.00 | 2 794 752.00 | | 2 794 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 673.00 | 424 673.00 | | 424 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 878.00 | | | 3 320 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
VB T. V. A. | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VC Groupe et associés | 708 539.00 | | | 708 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 364.00 | 264 364.00 | | 264 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 838.00 | 307 863.00 | 351 975.00 | 659 838.00 |
VI Groupe et associés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 624.00 | | | 341 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 571.00 | | | 223 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 529.00 | 4 971 529.00 | | 4 971 529.00 |
VW T.V.A. | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 495.00 | 4 303 519.00 | 351 975.00 | 4 655 495.00 |