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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 23 113.00 | 650.00 | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 195 101.00 | 102 023.00 | 93 078.00 | 195 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 779.00 | 153 804.00 | 3 975.00 | 157 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 824.00 | 623 048.00 | 180 775.00 | 803 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 951.00 | 901 989.00 | 561 961.00 | 1 463 951.00 |
BT Marchandises | 5 889 169.00 | 967 461.00 | 4 921 708.00 | 5 889 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 470.00 | 76 918.00 | 2 664 551.00 | 2 741 470.00 |
BZ Autres créances | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CF Disponibilités | 203 045.00 | | 203 045.00 | 203 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 377.00 | 1 044 379.00 | 8 176 998.00 | 9 221 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 329.00 | 1 946 369.00 | 8 738 959.00 | 10 685 329.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 900.00 | 3 730 379.00 | | 1 596 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 915.00 | 1 464 155.00 | | 1 601 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 248.00 | 137 760.00 | | 778 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 573.00 | 5 607 295.00 | | 4 283 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 066.00 | 334 329.00 | | 610 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 338.00 | 3 001 989.00 | | 2 441 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 387.00 | 531 704.00 | | 620 387.00 |
EA Autres dettes | 649 577.00 | 655 723.00 | | 649 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 016.00 | 91 534.00 | | 134 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 386.00 | 4 701 909.00 | | 4 455 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 959.00 | 10 309 205.00 | | 8 738 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 414.00 | 4 554 301.00 | | 4 325 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 991 251.00 | 119 602.00 | 16 110 853.00 | 15 991 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 965 938.00 | 220.00 | 966 158.00 | 965 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 959 887.00 | 119 822.00 | 17 079 709.00 | 16 959 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 909 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 784 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967 461.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 818 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 172.00 | 11 869.00 | | 1 024 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 172.00 | 11 869.00 | | 1 024 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 15 716.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 696.00 | 70 000.00 | | 299 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 788.00 | 85 716.00 | | 299 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 384.00 | -73 846.00 | | 724 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 35 189.00 | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 946 802.00 | 17 092 641.00 | | 18 946 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 168 554.00 | 16 954 881.00 | | 18 168 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 248.00 | 137 760.00 | | 778 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 178.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 286.00 | | 87 626.00 | 1 598 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 682.00 | 131 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 961.00 | 1 463 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 1 156 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 751.00 | | 86 235.00 | 1 072 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 323.00 | | 1 391.00 | 349 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 656.00 | 72 599.00 | 2 265.00 | 831 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | 508.00 | | 22 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 051.00 | 72 091.00 | 2 265.00 | 809 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 339.00 | 2 441 339.00 | | 2 441 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 577.00 | 649 577.00 | | 649 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 560.00 | 1 378.00 | 105 182.00 | 106 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 074.00 | 2 625 074.00 | | 2 625 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 608.00 | 403 608.00 | | 403 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 459.00 | 76 487.00 | 76 487.00 | 206 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
VP Divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 339.00 | 239 339.00 | | 239 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 020.00 | 3 072 377.00 | 127 642.00 | 3 200 020.00 |
VW T.V.A. | 260 543.00 | 260 543.00 | | 260 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 386.00 | 4 325 414.00 | 129 972.00 | 4 455 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |