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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 22 604.00 | 1 158.00 | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 138 121.00 | 91 374.00 | 46 746.00 | 138 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 628.00 | 151 183.00 | 5 444.00 | 156 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 000.00 | 566 492.00 | 211 508.00 | 778 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 286.00 | 831 655.00 | 766 630.00 | 1 598 286.00 |
BT Marchandises | 5 585 031.00 | 755 222.00 | 4 829 808.00 | 5 585 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 270.00 | 92 540.00 | 2 545 730.00 | 2 638 270.00 |
BZ Autres créances | 1 091 189.00 | | 1 091 189.00 | 1 091 189.00 |
CF Disponibilités | 430 235.00 | | 430 235.00 | 430 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 611.00 | | 645 611.00 | 645 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 390 337.00 | 847 763.00 | 9 542 574.00 | 10 390 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 624.00 | 1 679 419.00 | 10 309 205.00 | 11 988 624.00 |
CU Autres participations | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 730 379.00 | 3 730 379.00 | | 3 730 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 155.00 | 1 578 292.00 | | 1 464 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 760.00 | -114 137.00 | | 137 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 295.00 | 5 469 534.00 | | 5 607 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 329.00 | 855 055.00 | | 334 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628.00 | 129 483.00 | | 86 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 989.00 | 3 025 760.00 | | 3 001 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 704.00 | 679 019.00 | | 531 704.00 |
EA Autres dettes | 655 723.00 | 376 650.00 | | 655 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 534.00 | 29 500.00 | | 91 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 909.00 | 5 095 469.00 | | 4 701 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 309 205.00 | 10 565 004.00 | | 10 309 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 301.00 | 4 952 214.00 | | 4 554 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 044 863.00 | 135 368.00 | 15 180 232.00 | 15 044 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
FG Production vendue services | 1 007 398.00 | 43 071.00 | 1 050 470.00 | 1 007 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054 031.00 | 178 440.00 | 16 232 472.00 | 16 054 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 064 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 815 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 869.00 | 38 841.00 | | 11 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 869.00 | 42 463.00 | | 11 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 846.00 | 42 463.00 | | -73 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 189.00 | -533.00 | | 35 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 641.00 | 15 273 094.00 | | 17 092 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 954 881.00 | 15 387 231.00 | | 16 954 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 760.00 | -114 137.00 | | 137 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 178.00 | 50 568.00 | | 40 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 417.00 | | 87 611.00 | 1 579 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 742.00 | 1 598 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 742.00 | 1 072 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 704.00 | | 49 788.00 | 1 091 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 500.00 | | 37 823.00 | 311 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 68 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 68 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 989.00 | 3 001 989.00 | | 3 001 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 985.00 | 238 985.00 | | 238 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 723.00 | 655 723.00 | | 655 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 931.00 | 2 476 931.00 | | 2 476 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
VB T. V. A. | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 162.00 | 1 002 162.00 | | 1 002 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 978.00 | 184 370.00 | 143 255.00 | 331 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 336.00 | | | 272 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 611.00 | 645 611.00 | | 645 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 713.00 | 4 375 071.00 | 127 642.00 | 4 502 713.00 |
VW T.V.A. | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 910.00 | 4 554 302.00 | 147 608.00 | 4 701 910.00 |