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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 763.00 | 22 002.00 | 1 761.00 | 23 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 138 121.00 | 82 879.00 | 55 242.00 | 138 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 673.00 | 145 851.00 | 8 822.00 | 154 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 908.00 | 577 166.00 | 221 741.00 | 798 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 417.00 | 827 899.00 | 751 517.00 | 1 579 417.00 |
BT Marchandises | 5 677 134.00 | 759 967.00 | 4 917 166.00 | 5 677 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 813.00 | 83 283.00 | 3 266 529.00 | 3 349 813.00 |
BZ Autres créances | 1 161 961.00 | | 1 161 961.00 | 1 161 961.00 |
CF Disponibilités | 234 514.00 | | 234 514.00 | 234 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 314.00 | | 233 314.00 | 233 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 738.00 | 843 251.00 | 9 813 487.00 | 10 656 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 236 155.00 | 1 671 150.00 | 10 565 004.00 | 12 236 155.00 |
CU Autres participations | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 730 379.00 | 3 730 379.00 | | 3 730 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 292.00 | 1 434 156.00 | | 1 578 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 137.00 | 144 136.00 | | -114 137.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 534.00 | 5 583 672.00 | | 5 469 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 055.00 | 924 202.00 | | 855 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 483.00 | 62 554.00 | | 129 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 760.00 | 2 794 751.00 | | 3 025 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 019.00 | 628 092.00 | | 679 019.00 |
EA Autres dettes | 376 650.00 | 166 515.00 | | 376 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 79 378.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 469.00 | 4 693 272.00 | | 5 095 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 004.00 | 10 276 944.00 | | 10 565 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 214.00 | 4 303 519.00 | | 4 952 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 642.00 | 264 363.00 | | 480 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 430 858.00 | 79 944.00 | 13 510 803.00 | 13 430 858.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 742 901.00 | 147 594.00 | 890 495.00 | 742 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 173 890.00 | 227 538.00 | 14 401 428.00 | 14 173 890.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 642 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 363 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | 723.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 841.00 | 24 797.00 | | 38 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 463.00 | 25 521.00 | | 42 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 463.00 | 25 251.00 | | 42 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 39 588.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 094.00 | 15 548 614.00 | | 15 273 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387 231.00 | 15 404 478.00 | | 15 387 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 137.00 | 144 136.00 | | -114 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 568.00 | 60 192.00 | | 50 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 225.00 | | 457 854.00 | 1 716 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 299.00 | 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 574.00 | 1 403 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 275.00 | 1 091 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 425.00 | | 93 555.00 | 1 040 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 800.00 | | 364 299.00 | 675 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 611.00 | 79 386.00 | 25 101.00 | 751 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 611.00 | 79 386.00 | 25 101.00 | 751 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 715 863.00 | 759 968.00 | 715 863.00 | 715 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 490.00 | 783 916.00 | 723 153.00 | 782 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 490.00 | 783 916.00 | 723 153.00 | 782 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 761.00 | 3 025 761.00 | | 3 025 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 288.00 | 247 288.00 | | 247 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 650.00 | 376 650.00 | | 376 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 439.00 | 3 191 439.00 | | 3 191 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 732.00 | 3 000.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
VB T. V. A. | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VC Groupe et associés | 924 730.00 | 924 730.00 | | 924 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 643.00 | 480 643.00 | | 480 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 413.00 | 231 158.00 | 143 255.00 | 374 413.00 |
VI Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 917.00 | | | 311 917.00 |
VP Divers | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 315.00 | 233 316.00 | | 233 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 024.00 | 4 745 092.00 | 89 933.00 | 4 835 024.00 |
VW T.V.A. | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 470.00 | 4 952 215.00 | 143 255.00 | 5 095 470.00 |