| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 23 697.00 | 2 757.00 | 26 454.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 197 174.00 | 111 145.00 | 86 028.00 | 197 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 780.00 | 155 051.00 | 2 729.00 | 157 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 018.00 | 663 010.00 | 155 008.00 | 818 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 458.00 | 952 903.00 | 426 554.00 | 1 379 458.00 |
BT Marchandises | 5 349 538.00 | 1 002 768.00 | 4 346 770.00 | 5 349 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 220.00 | 102 904.00 | 2 620 316.00 | 2 723 220.00 |
BZ Autres créances | 315 983.00 | | 315 983.00 | 315 983.00 |
CF Disponibilités | 382 682.00 | | 382 682.00 | 382 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 328.00 | 1 105 672.00 | 7 671 657.00 | 8 777 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 786.00 | 2 058 575.00 | 8 098 211.00 | 10 156 786.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 149.00 | 1 596 900.00 | | 1 950 149.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 916.00 | 1 601 916.00 | | 1 526 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 129.00 | 778 248.00 | | 346 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 120.00 | 31 509.00 | | 24 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 314.00 | 4 283 573.00 | | 4 122 314.00 |
DP Provisions pour risques | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 757.00 | 635 519.00 | | 459 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 215.00 | 2 438 219.00 | | 2 666 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 505.00 | 620 387.00 | | 546 505.00 |
EA Autres dettes | 173 426.00 | 649 577.00 | | 173 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 134 017.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 344.00 | 4 477 719.00 | | 3 937 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 211.00 | 8 761 292.00 | | 8 098 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 475.00 | 4 477 719.00 | | 3 793 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 571.00 | 429 060.00 | | 8 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 333 717.00 | 566 399.00 | 12 900 116.00 | 12 333 717.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 745 993.00 | 5 813.00 | 751 805.00 | 745 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 079 710.00 | 572 211.00 | 13 651 921.00 | 13 079 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 561.00 | 48 433.00 | | 21 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 404.00 | 1 024 172.00 | | 83 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 404.00 | 1 034 722.00 | | 83 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 299 696.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 724.00 | 299 993.00 | | 38 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 680.00 | 734 729.00 | | 44 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 126.00 | 30 553.00 | | 105 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 728 450.00 | 18 946 803.00 | | 14 728 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 382 320.00 | 18 168 555.00 | | 14 382 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 129.00 | 778 248.00 | | 346 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 951.00 | | 31 366.00 | 1 463 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 165.00 | 27 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 860.00 | 1 379 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 1 172 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 213.00 | | 2 690.00 | 176 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 706.00 | | 17 960.00 | 1 156 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 033.00 | | 10 716.00 | 131 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 990.00 | 51 100.00 | 187.00 | 901 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 113.00 | 584.00 | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 877.00 | 50 517.00 | 187.00 | 878 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 553.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 967 461.00 | 1 002 768.00 | 967 461.00 | 967 461.00 |
6T Sur comptes clients | 76 919.00 | 26 789.00 | 804.00 | 76 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 380.00 | 1 029 557.00 | 968 265.00 | 1 044 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 380.00 | 1 068 110.00 | 968 265.00 | 1 044 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029 557.00 | 968 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 215.00 | 2 666 215.00 | | 2 666 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 505.00 | 142 505.00 | | 142 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 673.00 | 2 556 673.00 | | 2 556 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
VB T. V. A. | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VC Groupe et associés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 186.00 | 370 760.00 | 80 427.00 | 451 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 568.00 | 3 045 108.00 | 22 460.00 | 3 067 568.00 |
VW T.V.A. | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 902.00 | 3 793 475.00 | 80 427.00 | 3 873 902.00 |