| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 329.00 | 25 326.00 | 6 003.00 | 31 329.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 205 989.00 | 123 745.00 | 82 244.00 | 205 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 477.00 | 156 475.00 | 6 002.00 | 162 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 086.00 | 666 508.00 | 172 578.00 | 839 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 675.00 | 972 054.00 | 446 621.00 | 1 418 675.00 |
BT Marchandises | 5 627 012.00 | 964 932.00 | 4 662 080.00 | 5 627 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 698.00 | 71 664.00 | 4 031 034.00 | 4 102 698.00 |
BZ Autres créances | 423 971.00 | | 423 971.00 | 423 971.00 |
CF Disponibilités | 1 116 593.00 | | 1 116 593.00 | 1 116 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 275 425.00 | 1 036 596.00 | 10 238 830.00 | 11 275 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 100.00 | 2 008 649.00 | 10 685 451.00 | 12 694 100.00 |
CU Autres participations | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 278.00 | 1 950 149.00 | | 2 046 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 916.00 | 1 526 916.00 | | 1 526 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 784.00 | 346 129.00 | | 711 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 731.00 | 24 120.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 710.00 | 4 122 314.00 | | 4 576 710.00 |
DP Provisions pour risques | 80 783.00 | 38 553.00 | | 80 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 783.00 | 38 553.00 | | 80 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 484.00 | 459 757.00 | | 700 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 200.00 | 63 442.00 | | 563 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 419.00 | 2 666 215.00 | | 3 619 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 584.00 | 546 505.00 | | 737 584.00 |
EA Autres dettes | 107 588.00 | 173 426.00 | | 107 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 027 958.00 | 3 937 344.00 | | 6 027 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 451.00 | 8 098 211.00 | | 10 685 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 000.00 | 3 793 475.00 | | 4 906 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 578.00 | 8 571.00 | | 19 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 588 683.00 | 287 052.00 | 18 875 735.00 | 18 588 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 1 195 142.00 | 14 493.00 | 1 209 635.00 | 1 195 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 786 001.00 | 301 546.00 | 20 087 547.00 | 19 786 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 283 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 776 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 056.00 | 21 561.00 | | 160 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 389.00 | 83 404.00 | | 15 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 048.00 | 83 404.00 | | 36 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | 171.00 | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 230.00 | 38 553.00 | | 42 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 017.00 | 38 724.00 | | 44 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | 44 680.00 | | -7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 166.00 | 105 126.00 | | 259 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 322 128.00 | 14 728 450.00 | | 21 322 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 610 344.00 | 14 382 320.00 | | 20 610 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 784.00 | 346 129.00 | | 711 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 972.00 | | 82 121.00 | 1 172 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 903.00 | 64 994.00 | 45 844.00 | 952 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 697.00 | 1 629.00 | | 23 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 207.00 | 63 365.00 | 45 844.00 | 929 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 553.00 | 42 230.00 | | 38 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 768.00 | 964 932.00 | 1 002 768.00 | 1 002 768.00 |
6T Sur comptes clients | 102 904.00 | 1 494.00 | 32 734.00 | 102 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 672.00 | 966 426.00 | 1 035 502.00 | 1 105 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 225.00 | 1 008 656.00 | 1 035 502.00 | 1 144 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 426.00 | 1 035 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 419.00 | 3 619 419.00 | | 3 619 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 799.00 | 4 017 799.00 | | 4 017 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VB T. V. A. | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 906.00 | 122 148.00 | 507 918.00 | 680 906.00 |
VI Groupe et associés | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 724.00 | | | 370 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 409.00 | 366 409.00 | | 366 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 080.00 | 4 531 820.00 | 23 260.00 | 4 555 080.00 |
VW T.V.A. | 202 896.00 | 202 896.00 | | 202 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 758.00 | 4 906 000.00 | 507 918.00 | 5 464 758.00 |