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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 865.00 | 189.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 723.00 | 4 759.00 | 1 964.00 | 6 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 194.00 | 87 591.00 | 76 603.00 | 164 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 010.00 | 94 216.00 | 729 793.00 | 824 010.00 |
BT Marchandises | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CF Disponibilités | 454 561.00 | | 454 561.00 | 454 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 726.00 | | 712 726.00 | 712 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 737.00 | 94 216.00 | 1 442 520.00 | 1 536 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DG Autres réserves | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
DL TOTAL (I) | 885 215.00 | | | 885 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 289.00 | | | 337 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 305.00 | | | 557 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 520.00 | | | 1 442 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 305.00 | | | 557 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 255.00 | | | 822 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 700.00 | 21 517.00 | | 72 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 96.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 930.00 | 21 421.00 | | 70 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 289.00 | 337 289.00 | | 337 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VP Divers | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 44 137.00 | 160.00 | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 306.00 | 557 306.00 | | 557 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |