| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 6 916.00 | 672.00 | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 156.00 | 152 060.00 | 16 095.00 | 168 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 722.00 | 161 032.00 | 767 689.00 | 928 722.00 |
BT Marchandises | 223 032.00 | | 223 032.00 | 223 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 991 666.00 | | 991 666.00 | 991 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 555.00 | | 1 269 555.00 | 1 269 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 278.00 | 161 032.00 | 2 037 245.00 | 2 198 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DG Autres réserves | 868 309.00 | | | 868 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 098.00 | | | 252 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 237.00 | | | 1 709 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 008.00 | | | 328 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 245.00 | | | 2 037 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 008.00 | | | 328 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 246.00 | | 833.00 | 268 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 324.00 | | 833.00 | 167 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 918.00 | 13 115.00 | | 147 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 863.00 | 13 115.00 | | 145 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 008.00 | 328 008.00 | | 328 008.00 |