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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 6 743.00 | 845.00 | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 323.00 | 139 119.00 | 28 204.00 | 167 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 889.00 | 147 918.00 | 779 971.00 | 927 889.00 |
BT Marchandises | 205 358.00 | | 205 358.00 | 205 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 743 915.00 | | 743 915.00 | 743 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 093.00 | | 1 014 093.00 | 1 014 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 983.00 | 147 918.00 | 1 794 065.00 | 1 941 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DG Autres réserves | 739 997.00 | | | 739 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 841.00 | | | 181 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 669.00 | | | 1 510 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 664.00 | | | 170 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 395.00 | | | 283 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 065.00 | | | 1 794 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 395.00 | | | 283 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 137.00 | | 100 753.00 | 827 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 055.00 | | | 652 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 048.00 | | 865.00 | 174 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 99 888.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 943.00 | 12 975.00 | | 134 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 888.00 | 12 975.00 | | 132 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 664.00 | 170 664.00 | | 170 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 396.00 | 283 396.00 | | 283 396.00 |