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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 723.00 | 6 036.00 | 687.00 | 6 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 194.00 | 100 278.00 | 63 915.00 | 164 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 010.00 | 108 369.00 | 715 640.00 | 824 010.00 |
BT Marchandises | 196 302.00 | | 196 302.00 | 196 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CF Disponibilités | 525 967.00 | | 525 967.00 | 525 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 957.00 | | 783 957.00 | 783 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 967.00 | 108 369.00 | 1 499 598.00 | 1 607 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DG Autres réserves | 332 419.00 | | | 332 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 751.00 | | | 1 033 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 585.00 | | | 230 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 598.00 | | | 1 499 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 010.00 | | | 824 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 216.00 | 14 153.00 | | 94 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 189.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 351.00 | 13 964.00 | | 92 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 503.00 | 231 503.00 | | 231 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VP Divers | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 847.00 | 61 687.00 | 160.00 | 61 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 846.00 | 465 846.00 | | 465 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |