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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 323.00 | 126 163.00 | 41 159.00 | 167 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 136.00 | 134 942.00 | 692 193.00 | 827 136.00 |
BT Marchandises | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 719 692.00 | | 719 692.00 | 719 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 957.00 | | 965 957.00 | 965 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 094.00 | 134 942.00 | 1 658 151.00 | 1 793 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DG Autres réserves | 588 987.00 | | | 588 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 357.00 | | | 1 382 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 793.00 | | | 275 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 151.00 | | | 1 658 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 793.00 | | | 275 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | 3.00 | 1 034.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 713.00 | 13 230.00 | | 121 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 658.00 | 13 230.00 | | 119 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 736.00 | 57 576.00 | 160.00 | 57 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 794.00 | 275 794.00 | | 275 794.00 |