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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 723.00 | 6 449.00 | 274.00 | 6 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 323.00 | 113 208.00 | 54 115.00 | 167 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 139.00 | 121 713.00 | 705 426.00 | 827 139.00 |
BT Marchandises | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 577 139.00 | | 577 139.00 | 577 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 737.00 | | 800 737.00 | 800 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 877.00 | 121 713.00 | 1 506 164.00 | 1 627 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
DG Autres réserves | 444 921.00 | | | 444 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 347.00 | | | 1 231 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 816.00 | | | 274 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 164.00 | | | 1 506 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 816.00 | | | 274 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 010.00 | | 3 130.00 | 824 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 055.00 | | | 652 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 918.00 | | 3 130.00 | 170 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 369.00 | 13 344.00 | | 108 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 314.00 | 13 344.00 | | 106 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VP Divers | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 177.00 | 44 017.00 | 160.00 | 44 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 816.00 | 274 816.00 | | 274 816.00 |