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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 237 184.00 | 211 052.00 | 26 132.00 | 237 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 231.00 | 970 149.00 | 25 082.00 | 995 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 627.00 | 847 520.00 | 11 106.00 | 858 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 408.00 | 2 028 722.00 | 291 686.00 | 2 320 408.00 |
BT Marchandises | 1 069 697.00 | | 1 069 697.00 | 1 069 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 776.00 | 25 075.00 | 613 700.00 | 638 776.00 |
BZ Autres créances | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 730.00 | 25 075.00 | 1 821 654.00 | 1 846 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 139.00 | 2 053 798.00 | 2 113 340.00 | 4 167 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 844.00 | 1 056 881.00 | | 1 085 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | 28 962.00 | | 35 504.00 |
DK Provisions réglementées | 18 580.00 | 26 176.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 329.00 | 1 281 420.00 | | 1 309 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 449.00 | 53 495.00 | | 55 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 476.00 | 648 056.00 | | 640 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 335.00 | 110 327.00 | | 105 335.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 024.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 011.00 | 813 904.00 | | 804 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 340.00 | 2 095 325.00 | | 2 113 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 227.00 | 802 067.00 | | 791 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 501.00 | | 3 162 501.00 | 3 162 501.00 |
FD Production vendue biens | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
FG Production vendue services | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 557.00 | | 3 229 557.00 | 3 229 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 15 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 595.00 | 2 278.00 | | 7 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | 2 278.00 | | 7 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | -1 700.00 | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 2 363.00 | | 3 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 504.00 | 28 962.00 | | 35 504.00 |