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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 237 184.00 | 216 940.00 | 20 244.00 | 237 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 193.00 | 941 924.00 | 61 269.00 | 1 003 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 461.00 | 764 502.00 | 178 959.00 | 943 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 204.00 | 1 923 367.00 | 489 837.00 | 2 413 204.00 |
BT Marchandises | 1 049 678.00 | | 1 049 678.00 | 1 049 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 671.00 | 35 967.00 | 627 703.00 | 663 671.00 |
BZ Autres créances | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
CF Disponibilités | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 813.00 | 35 967.00 | 1 861 845.00 | 1 897 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 017.00 | 1 959 334.00 | 2 351 683.00 | 4 311 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 663.00 | 1 121 348.00 | | 1 129 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | 8 315.00 | | 18 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 308.00 | 10 944.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 526.00 | 1 310 008.00 | | 1 320 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 655.00 | 60 857.00 | | 220 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 306.00 | 76 210.00 | | 79 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 899.00 | 579 599.00 | | 640 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 685.00 | 101 133.00 | | 86 685.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 156.00 | 817 801.00 | | 1 031 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 683.00 | 2 127 810.00 | | 2 351 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 820.00 | 770 767.00 | | 855 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 463.00 | | 3 075 463.00 | 3 075 463.00 |
FD Production vendue biens | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
FG Production vendue services | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 505.00 | | 3 145 505.00 | 3 145 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 636.00 | 7 635.00 | | 7 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 836.00 | 7 635.00 | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 836.00 | 7 635.00 | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 896.00 | 3 172 530.00 | | 3 174 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 743.00 | 3 164 215.00 | | 3 156 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | 8 315.00 | | 18 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 626 016.00 | 626 016.00 | | 626 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 655.00 | 45 319.00 | 161 674.00 | 220 655.00 |
VI Groupe et associés | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 159.00 | 824 908.00 | 252.00 | 825 159.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |