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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 237 184.00 | 222 644.00 | 14 540.00 | 237 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 073.00 | 963 928.00 | 41 145.00 | 1 005 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 251.00 | 820 290.00 | 124 960.00 | 945 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 874.00 | 2 006 863.00 | 410 010.00 | 2 416 874.00 |
BT Marchandises | 1 075 246.00 | | 1 075 246.00 | 1 075 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 708.00 | 14 312.00 | 899 396.00 | 913 708.00 |
BZ Autres créances | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
CF Disponibilités | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 935.00 | 14 312.00 | 2 270 622.00 | 2 284 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 809.00 | 2 021 175.00 | 2 680 633.00 | 4 701 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 173 613.00 | 1 147 817.00 | | 1 173 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 25 795.00 | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 481.00 | 1 343 013.00 | | 1 372 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 390.00 | 179 129.00 | | 253 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 432.00 | 73 032.00 | | 76 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 300.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 017.00 | 762 990.00 | | 863 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 400.00 | 120 227.00 | | 109 400.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 11 686.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 151.00 | 1 147 366.00 | | 1 308 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 633.00 | 2 490 380.00 | | 2 680 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 554.00 | 993 676.00 | | 1 100 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 265.00 | | 3 773 265.00 | 3 773 265.00 |
FD Production vendue biens | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 792.00 | | 3 849 792.00 | 3 849 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 3 569.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 965.00 | 3 445 946.00 | | 3 854 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 497.00 | 3 420 151.00 | | 3 825 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | 25 795.00 | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 017.00 | 863 017.00 | | 863 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 899 253.00 | 899 253.00 | | 899 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 391.00 | 45 978.00 | 207 413.00 | 253 391.00 |
VI Groupe et associés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 566.00 | 1 087 314.00 | 252.00 | 1 087 566.00 |
VW T.V.A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 967.00 | 1 100 554.00 | 207 413.00 | 1 307 967.00 |