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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 237 184.00 | 213 996.00 | 23 188.00 | 237 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 193.00 | 923 899.00 | 79 293.00 | 1 003 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 627.00 | 851 955.00 | 6 672.00 | 858 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 370.00 | 1 989 851.00 | 338 518.00 | 2 328 370.00 |
BT Marchandises | 1 056 104.00 | | 1 056 104.00 | 1 056 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 978.00 | 21 947.00 | 581 031.00 | 602 978.00 |
BZ Autres créances | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CF Disponibilités | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 239.00 | 21 947.00 | 1 789 292.00 | 1 811 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 609.00 | 2 011 798.00 | 2 127 810.00 | 4 139 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 348.00 | 1 085 844.00 | | 1 121 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | 35 504.00 | | 8 315.00 |
DK Provisions réglementées | 10 944.00 | 18 580.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 008.00 | 1 309 329.00 | | 1 310 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 210.00 | 55 449.00 | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 599.00 | 640 476.00 | | 579 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 133.00 | 105 335.00 | | 101 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 801.00 | 804 011.00 | | 817 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 810.00 | 2 113 340.00 | | 2 127 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 767.00 | 791 227.00 | | 770 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 799.00 | | 3 087 799.00 | 3 087 799.00 |
FD Production vendue biens | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 198.00 | | 3 156 198.00 | 3 156 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 635.00 | 7 595.00 | | 7 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 635.00 | 7 595.00 | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 635.00 | 7 595.00 | | 7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 530.00 | 3 257 768.00 | | 3 172 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 215.00 | 3 222 264.00 | | 3 164 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 315.00 | 35 504.00 | | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 858.00 | 13 823.00 | 47 035.00 | 60 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 858.00 | 13 823.00 | 47 035.00 | 60 858.00 |