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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 237 184.00 | 225 069.00 | 12 115.00 | 237 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 073.00 | 974 354.00 | 30 719.00 | 1 005 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 216.00 | 832 904.00 | 96 312.00 | 929 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 839.00 | 2 032 327.00 | 368 512.00 | 2 400 839.00 |
BT Marchandises | 1 121 214.00 | | 1 121 214.00 | 1 121 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 433.00 | 14 312.00 | 952 121.00 | 966 433.00 |
BZ Autres créances | 166 939.00 | | 166 939.00 | 166 939.00 |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 106.00 | 14 312.00 | 2 341 794.00 | 2 356 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 946.00 | 2 046 639.00 | 2 710 306.00 | 4 756 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 081.00 | 1 173 613.00 | | 1 203 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | 29 468.00 | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 364.00 | 1 372 481.00 | | 1 406 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 412.00 | 253 390.00 | | 207 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 186.00 | 76 432.00 | | 70 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 488.00 | 863 017.00 | | 895 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 709.00 | 109 400.00 | | 112 709.00 |
EA Autres dettes | 18 144.00 | 5 726.00 | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 942.00 | 1 308 151.00 | | 1 303 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 306.00 | 2 680 633.00 | | 2 710 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 335.00 | 1 100 554.00 | | 1 161 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 143.00 | | 4 071 143.00 | 4 071 143.00 |
FD Production vendue biens | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 833.00 | | 4 148 833.00 | 4 148 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 5 216.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 795.00 | 3 854 965.00 | | 4 156 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 913.00 | 3 825 497.00 | | 4 122 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | 29 468.00 | | 33 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 488.00 | 895 488.00 | | 895 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 951 978.00 | 951 978.00 | | 951 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 413.00 | 64 806.00 | 142 607.00 | 207 413.00 |
VI Groupe et associés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 509.00 | 163 509.00 | | 163 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 208.00 | 1 146 956.00 | 252.00 | 1 147 208.00 |
VW T.V.A. | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 941.00 | 1 161 334.00 | 142 607.00 | 1 303 941.00 |