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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 237 184.00 | 219 884.00 | 17 300.00 | 237 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 073.00 | 953 502.00 | 51 571.00 | 1 005 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 251.00 | 791 465.00 | 153 785.00 | 945 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 874.00 | 1 964 852.00 | 452 021.00 | 2 416 874.00 |
BT Marchandises | 1 029 553.00 | | 1 029 553.00 | 1 029 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 546.00 | 14 435.00 | 766 111.00 | 780 546.00 |
BZ Autres créances | 186 215.00 | | 186 215.00 | 186 215.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 793.00 | 14 435.00 | 2 038 358.00 | 2 052 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 667.00 | 1 979 287.00 | 2 490 380.00 | 4 469 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147 817.00 | 1 129 663.00 | | 1 147 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 795.00 | 18 153.00 | | 25 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 343 013.00 | 1 320 526.00 | | 1 343 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 129.00 | 220 655.00 | | 179 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 032.00 | 79 306.00 | | 73 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 990.00 | 640 899.00 | | 762 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 227.00 | 86 685.00 | | 120 227.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 3 609.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 366.00 | 1 031 156.00 | | 1 147 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 380.00 | 2 351 683.00 | | 2 490 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 676.00 | 855 820.00 | | 993 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 344 815.00 | | 3 344 815.00 | 3 344 815.00 |
FD Production vendue biens | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
FG Production vendue services | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 183.00 | | 3 414 183.00 | 3 414 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 3 200.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 308.00 | 7 636.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 10 836.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | 10 836.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 946.00 | 3 174 896.00 | | 3 445 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 151.00 | 3 156 743.00 | | 3 420 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 795.00 | 18 153.00 | | 25 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 990.00 | 762 990.00 | | 762 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 765 944.00 | 765 944.00 | | 765 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 129.00 | 25 739.00 | 153 390.00 | 179 129.00 |
VI Groupe et associés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 383.00 | 981 131.00 | 252.00 | 981 383.00 |
VW T.V.A. | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 065.00 | 993 675.00 | 153 390.00 | 1 147 065.00 |