| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 435.00 | 105.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 5 947.00 | 7 968.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 13 204.00 | 18 756.00 | 31 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 826.00 | 19 586.00 | 28 240.00 | 47 826.00 |
BT Marchandises | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 601.00 | 7 428.00 | 274 174.00 | 281 601.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 582.00 | 7 428.00 | 478 155.00 | 485 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 408.00 | 27 014.00 | 506 394.00 | 533 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 98 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 942.00 | | | -69 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 693.00 | -168 612.00 | | -133 693.00 |
DL TOTAL (I) | -181 636.00 | -47 942.00 | | -181 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 459.00 | 48 163.00 | | 78 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 399.00 | 518 792.00 | | 516 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 338.00 | 54 221.00 | | 78 338.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 1 720.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 030.00 | 622 896.00 | | 688 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 394.00 | 574 954.00 | | 506 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 173.00 | 589 743.00 | | 637 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | 3 134.00 | | 3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 324.00 | | 23 872.00 | 44 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 370.00 | 47 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | 45 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | | 23 872.00 | 42 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 7 868.00 | 11.00 | 11 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 7 733.00 | 11.00 | 11 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 263 775.00 | | | 263 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 003.00 | 315 003.00 | | 315 003.00 |