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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 8 730.00 | 5 185.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 301.00 | 19 917.00 | 23 383.00 | 43 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 166.00 | 29 187.00 | 29 979.00 | 59 166.00 |
BT Marchandises | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 828.00 | 8 913.00 | 308 915.00 | 317 828.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 721.00 | 8 913.00 | 460 808.00 | 469 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 887.00 | 38 100.00 | 490 786.00 | 528 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 636.00 | -69 942.00 | | -203 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 255.00 | -133 693.00 | | -76 255.00 |
DL TOTAL (I) | -257 891.00 | -181 636.00 | | -257 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 007.00 | 78 459.00 | | 51 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 2 400.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 129.00 | 516 399.00 | | 623 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 379.00 | 78 338.00 | | 61 379.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 7 320.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 677.00 | 682 916.00 | | 748 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 786.00 | 501 280.00 | | 490 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 868.00 | 637 173.00 | | 722 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 3 080.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 826.00 | | 11 340.00 | 47 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | | 11 340.00 | 45 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 586.00 | 9 601.00 | | 19 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 105.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | 9 496.00 | | 19 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 1 486.00 | | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 1 486.00 | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 1 486.00 | | 7 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 129.00 | 623 129.00 | | 623 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 997.00 | 25 188.00 | 25 809.00 | 50 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 231.00 | 339 231.00 | | 339 231.00 |
VW T.V.A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 677.00 | 722 868.00 | 25 809.00 | 748 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |