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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | 217.00 | 4 317.00 | 4 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 18 589.00 | 7 226.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 180.00 | 77 801.00 | 100 380.00 | 178 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 479.00 | 103 947.00 | 125 532.00 | 229 479.00 |
BT Marchandises | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 443.00 | | 215 443.00 | 215 443.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 500.00 | 103 947.00 | 452 554.00 | 556 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -879 959.00 | -549 872.00 | | -879 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531.00 | -330 087.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | -840 427.00 | -857 959.00 | | -840 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 567.00 | 1 337 557.00 | | 113 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 302.00 | 122 211.00 | | 115 302.00 |
EA Autres dettes | 1 064 113.00 | 11 869.00 | | 1 064 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 981.00 | 1 472 337.00 | | 1 292 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 554.00 | 614 378.00 | | 452 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 981.00 | 1 472 337.00 | | 1 292 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 448.00 | | 32 031.00 | 197 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 498.00 | | 32 031.00 | 176 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 913.00 | 34 033.00 | | 69 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 944.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 518.00 | 33 089.00 | | 63 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | -12 893.00 | | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | -12 893.00 | | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | -12 893.00 | | 12 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 567.00 | 113 567.00 | | 113 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 113.00 | 1 064 113.00 | | 1 064 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |
VW T.V.A. | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 981.00 | 1 292 981.00 | | 1 292 981.00 |