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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 6 396.00 | 944.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 16 209.00 | 9 606.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 683.00 | 47 309.00 | 103 374.00 | 150 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 448.00 | 69 913.00 | 127 534.00 | 197 448.00 |
BT Marchandises | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 639.00 | 12 893.00 | 351 746.00 | 364 639.00 |
BZ Autres créances | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CF Disponibilités | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 736.00 | 12 893.00 | 486 844.00 | 499 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 184.00 | 82 806.00 | 614 378.00 | 697 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 872.00 | -356 932.00 | | -549 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 087.00 | -192 939.00 | | -330 087.00 |
DL TOTAL (I) | -857 959.00 | -527 872.00 | | -857 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 5 515.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 1 695.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 557.00 | 1 035 810.00 | | 1 337 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 211.00 | 103 368.00 | | 122 211.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 4 814.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 337.00 | 1 151 201.00 | | 1 472 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 378.00 | 623 329.00 | | 614 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 337.00 | 1 151 201.00 | | 1 472 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 052.00 | | 91 168.00 | 107 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 197 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 176 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 302.00 | | 78 968.00 | 98 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 12 200.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 088.00 | 22 150.00 | 324.00 | 48 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 129.00 | 2 267.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 19 883.00 | 324.00 | 43 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 884.00 | 1 009.00 | | 11 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 884.00 | 1 009.00 | | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | 1 009.00 | | 11 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 12 200.00 | 1 410.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 382.00 | 417 972.00 | 1 410.00 | 419 382.00 |